現金流量與營運資本管理（上海，8月20-21日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網 www.mdpxb.com 中國培訓資訊網 www.e71edu.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】
上海，2018年8月20-21日；北京，2018年9月13-14日
上海，2018年11月22-23日
【培訓地點】上海，北京
【培訓對象】
現金經理、現金經理助理
財務總監(jiān)、財務經理及其他相關財務管理人員

【課程背景】
“現金為王”年代，把握資金的風險與回報
透視企業(yè)資金問題本質, 揭密企業(yè)“血液循環(huán)機制”
幫助企業(yè)打通營運資金管理的經脈
■現金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
■成也現金流，敗也現金流，很多企業(yè)的營運危機是源于現金流管理不善！
■世界知名投資集團的投資評審首先考慮的是投資對象的現金流量！
■當經濟危機來襲，資金周轉危機往往是企業(yè)破產的直接導火索，“現金為王”便成為企業(yè)危局求生的破冰之斧！
■企業(yè)的價值就在于它產生現金流量的能力！
現金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當前的經濟環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現金和資本。抓住企業(yè)現金流管理，深入企業(yè)日常運轉過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現金管理實踐，從企業(yè)經營、投資、籌資及企業(yè)整體運營的角度對現金管理的操作方法和技巧進行系統深入地剖析，揚長避短，才能讓企業(yè)走得更遠。

【課程收益】
■把握現金為王：了解現金流量為企業(yè)命脈的原因
■把脈企業(yè)運轉：從現金管理的角度把脈企業(yè)是否良性運轉
■完善管理體系：完善現金管理和營運資本管理體系，管理好企業(yè)的資金后防
■強化預測能力：提升預測未來現金流量的能力，從現金流趨勢上分析企業(yè)未來的走勢

【課程大綱】
第一模塊：透視企業(yè)的“血液系統”—— 現金流量與營運資本管理基礎
■企業(yè)“血液”——現金和現金管理的范疇
■解碼企業(yè)財務運作：一個起點、二大結果、三方面運作
■現金管理與企業(yè)財務運作的關系
■企業(yè)凈資產的本質

第二模塊：揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機制”—— 營運資本管理
■企業(yè)“血液循環(huán)機制”——營運資本分析
-營運資本模型分析
-解析營運資本來源及所需
-最佳的現金持有量
■企業(yè)五大“致命病癥”預防——資金周轉危機原因分析與解決對策
-發(fā)展危機
-管理危機
-財務決策失誤
-利潤危機
-銷售危機
■案例解析：6種營運資本組合分析及對策
■營運資本組合分析
-營運資本管理
-存貨管理
-應收賬款管理
-信用管理——降低應收賬款周轉率的利器
-應付賬款管理
■營運資本和業(yè)績評估

第三模塊：尋找外部“血庫”——融資及銀行管理
■啄食順序理論
■融資方式選擇：內源融資和外源融資
■外源融資之債務融資的四大方式
-商業(yè)信用：買方信用&賣方信用
-信貸融資：銀行信貸&民間信貸
■經驗分享：如何與銀行建立良好的關系
■互動研討：銀行放貸時主要考慮哪些因素？哪些是申請銀行貸款時的主要負面因素
-債券
-信托
■外源融資之股權融資的兩大方式：私募與公募
■集團現金管理
-集團現金收付
-現金管理的組織架構
-如何選擇最適合企業(yè)需求的管理框架
■銀行管理
-電子銀行系統
-核心銀行VS交易銀行
-銀行賬戶結構
-銀行信貸審批標準

第四模塊：掌握企業(yè)“血液流動”分析方法——現金流量表及現金預算
■直接法的編制方法和觀察重點
-經營活動現金流分析及觀察重點
-投資活動現金流分析及觀察重點
-籌資活動現金流分析及觀察重點
-現金流量的組合分析
-直接法現金流量的變形
■間接法的編制原理和分析方法
-利潤和現金的差異分析
-間接法編制三步曲
-通過間接法報表透視企業(yè)經營弱點
■現金預測及預算
-企業(yè)經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日
-現金流量預算編制邏輯
-現金預算的準備
-短期現金預算編制方法
-長期現金預算編制方法
■案例分析：
-某知名航空公司的現金流危機
-萬科完美的現金流量表

【費用及報名】
1、費用：培訓費4900元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務組可統一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網：www.mdpxb.com (每月在全國開設四百多門公開課，歡迎報名學習)